アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,511 | -1,645 |
| 減価償却費 | 1,917 | 1,844 |
| 減損損失 | － | 1,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | 488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -735 | -446 |
| 関係会社清算損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 21 | 10 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 76 |
| 会員権売却損益（△は益） | -18 | -6 |
| 事務所移転費用 | 10 | 7 |
| 固定資産撤去費用 | 20 | － |
| 特別退職慰労金 | 71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,610 | 2,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 91 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907 | 44 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 408 | -713 |
| その他 | -86 | 3 |
| 小計 | 2,237 | 3,722 |
| 法人税等の還付額 | 398 | 105 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 | -346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478 | 3,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 999 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432 | -316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -2,066 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -98 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,800 | 4,123 |
| 会員権の売却による収入 | 38 | 16 |
| 関係会社の清算による収入 | | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -259 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 423 | 126 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -271 | -28 |
| その他 | 22 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288 | 1,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -833 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,536 | -4,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,726 | 281 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,991 | 8,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
