有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,006 | 2,121 |
減価償却費 | 2,324 | 2,470 |
減損損失 | - | 1,304 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -5 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 404 | -219 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 241 | 315 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
支払利息 | 4 | 3 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -885 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -467 |
固定資産除却損 | 17 | 180 |
販売用ソフトウエア除却損 | - | 11 |
新株予約権戻入益 | -36 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,962 | -325 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -511 | -540 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3 | -18 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 304 | -155 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 855 | -563 |
その他 | -87 | -93 |
小計 | 3,533 | 3,155 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の還付額 | 10 | 28 |
法人税等の支払額 | -914 | -1,093 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,650 | 2,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -300 | -699 |
有価証券の償還による収入 | 200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -799 | -689 |
有形固定資産の売却による収入 | 640 | 2,812 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -187 |
長期前払費用の取得による支出 | -22 | -126 |
投資有価証券の取得による支出 | -299 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 520 |
関係会社の清算による収入 | 1 | - |
会員権の取得による支出 | -16 | -3 |
会員権の売却による収入 | - | 1 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -186 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 61 |
その他 | -24 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | 1,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -97 | -96 |
ストックオプションの行使による収入 | 1 | - |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | -874 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -4,349 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -671 | -499 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -29 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -5,850 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106 | -2,242 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,278 | 6,036 |