アイネス（9742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61 | 151 |
| 減価償却費 | 535 | 531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 615 | 596 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -32 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -162 | 110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -6 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,917 | 9,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,391 | -996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -190 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422 | -441 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -680 | -181 |
| その他 | -48 | -107 |
| 小計 | 6,148 | 9,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 7 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,530 | 9,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -499 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -31 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30 | -1 |
| 会員権の取得による支出 | -1 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715 | 330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -23 | -25 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 678 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,236 | |
| 配当金の支払額 | -234 | -208 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,555 | 8,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,833 | 14,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
