有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,150 | 1,926 |
| 減価償却費 | 2,227 | 2,949 |
| 減損損失 | 765 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △190 | △89 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | △2 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △95 | △212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | △16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 358 | △373 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 | - |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 71 |
| 解約違約金 | - | 52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,098 | 1,482 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 209 | 318 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △102 | 37 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 180 | △175 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △627 | 209 |
| その他 | △151 | 56 |
| 小計 | 3,668 | 6,244 |
| 解約違約金の支払額 | - | △52 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 567 |
| 法人税等の支払額 | △1,785 | △333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917 | 6,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 801 | 19 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △2,300 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △357 | △740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,159 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,018 | △896 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △402 | △167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,390 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △225 | △60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103 | 108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △77 | △5 |
| その他 | 113 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,592 | △1,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △19 | △19 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4,569 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △949 | △1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △971 | △5,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,646 | △636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,014 | 10,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,368 | ※ 9,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
