有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループの資金運用については、主に預金や流動性及び安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しましては、社内における与信管理に関する規程に沿って、リスク低減を図っております。
有価証券については、合同運用指定金銭信託であり、短期的な資金運用として保有する安全性の高い金融商品であるため、信用リスクは僅少であります。
投資有価証券については、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式や運用を目的とした社債等の債券及び投資信託、投資事業有限責任組合等への出資であり、定期的に時価や発行体及び組合の財務状況等を把握し、適正な価格で評価をしております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2. 参照)。

前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	22,049	22,049	―
(2) 受取手形及び売掛金(※)	9,707	9,707	―
(3) 有価証券	―	―	―
(4) 投資有価証券
その他有価証券	4,496	4,496	―
資産計	36,253	36,253	―
買掛金	2,184	2,184	―
負債計	2,184	2,184	―

(※)受取手形及び売掛金については、一般貸倒引当金を控除しております。

当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	10,602	10,602	―
(2) 受取手形及び売掛金(※)	10,511	10,511	―
(3) 有価証券	2,300	2,300	―
(4) 投資有価証券
その他有価証券	13,759	13,759	―
資産計	37,172	37,172	―
買掛金	2,343	2,343	―
負債計	2,343	2,343	―

(※)受取手形及び売掛金については、一般貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 有価証券 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券 これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券(社債)及び投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負債
買掛金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
子会社株式	0	0
関係会社出資金	13	13
出資金	0	0
その他有価証券
非上場株式	27	99
投資事業有限責任組合出資金等	95	75

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	22,049	―	―	―
受取手形及び売掛金	9,707	―	―	―
投資有価証券
その他有価証券のうち 満期があるもの 債券(社債)	―	―	2,700	300
合計	31,756	―	2,700	300

当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	10,602	―	―	―
受取手形及び売掛金	10,511	―	―	―
有価証券
その他有価証券のうち 満期があるもの 合同運用指定金銭信託	2,300	―	―	―
投資有価証券
その他有価証券のうち 満期があるもの 債券(社債)	―	100	5,300	2,300
合計	23,413	100	5,300	2,300