有価証券報告書-第39期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 651,907 | 827,091 |
減価償却費 | 206,390 | 158,003 |
のれん償却額 | - | 3,429 |
負ののれん償却額 | -13,453 | -26,907 |
各種引当金の増減額(減少:△) | -28,196 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -3,582 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -1,642 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -1,800 |
返品引当金の増減額(△は減少) | - | -28,087 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 50,702 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -1,313 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 992 |
営業外損益の調整額 | 63,378 | - |
受取利息及び受取配当金 | - | -96,039 |
支払利息 | - | 31,023 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 441 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 134,765 |
特別損益の調整額 | 148,633 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -84,459 |
有形固定資産除却損 | - | 9,406 |
たな卸資産廃棄損 | - | 800 |
投資有価証券評価損(特別損失) | - | 49,889 |
その他の特別損益(△は益) | - | 2,370 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,091,657 | 294,585 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,791 | 52,831 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -50,008 | -13,981 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -204,892 | -115,539 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22,915 | 4,753 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -124,790 | -97,886 |
小計 | 1,771,332 | 1,149,846 |
利息及び配当金の受取額 | 167,419 | 100,910 |
利息の支払額 | -32,356 | -32,063 |
法人税等の支払額 | -428,658 | -331,707 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,735 | 886,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -550,000 | -1,350,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 750,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -52,982 | -24,538 |
有形固定資産の売却による収入 | 282,157 | 300,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -96,107 | -66,012 |
投資有価証券の取得による支出 | -688,482 | -50,300 |
投資有価証券の売却による収入 | 855,928 | 78,261 |
子会社株式の取得による支出 | -93,650 | -5,000 |
その他の投資の売却による収入 | 1,280 | 1,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,857 | -366,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -600,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -228,800 | -322,816 |
自己株式の売却による収入 | 338 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,904 | -84,509 |
配当金の支払額 | -169,256 | -169,284 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,500 | -3,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,876 | -680,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,229,755 | -159,568 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,633,045 | 5,862,800 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,862,800 | 5,703,232 |