有価証券報告書-第40期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 827,091 | 167,543 |
| 減価償却費 | 158,003 | 134,775 |
| 負ののれん償却額 | -26,907 | -26,907 |
| のれん償却額 | 3,429 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,582 | -9,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,642 | -113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -9,350 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -28,087 | 1,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,702 | 40,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,313 | -32,023 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 992 | -3,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,039 | -47,622 |
| 支払利息 | 31,023 | 21,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 441 | -20,965 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134,765 | -55,725 |
| 有形固定資産除却損 | 9,406 | 3,331 |
| たな卸資産廃棄損 | 800 | － |
| 投資有価証券売却損（特別損失） | － | 21 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 49,889 | 11,831 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84,459 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 2,370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,585 | -287,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,831 | 107,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,981 | -20,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,539 | 140,600 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,753 | -6,159 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -97,886 | -145,846 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 162,389 |
| 小計 | 1,149,846 | 125,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,910 | 50,339 |
| 利息の支払額 | -32,063 | -20,816 |
| 法人税等の支払額 | -331,707 | -93,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,986 | 61,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,350,000 | -1,200,774 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,538 | -13,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,012 | -146,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,261 | 244,485 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他の投資の売却による収入 | 1,280 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,309 | 84,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,816 | -492,256 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 65,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,509 | -77,091 |
| 配当金の支払額 | -169,284 | -168,210 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,635 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,245 | -591,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,568 | -445,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,862,800 | 5,703,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,703,232 | 5,257,345 |