NTTデータNJK（9748）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 262,634 | 461,278 |
| 減価償却費 | 100,684 | 188,462 |
| 減損損失 | 502 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | -787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,102 | 9,567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,650 | 4,000 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -5,317 | -1,464 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,095 | 46,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,103 | -36,920 |
| 支払利息 | 1,990 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -23,043 | -108,420 |
| 有形固定資産除却損 | 189 | 2,425 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,610 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | － | 22,884 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,830 | -139,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,765 | -28,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,432 | 18,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,585 | 30,147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45,356 | -12,987 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 32,260 | -8,702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,552 | 125,347 |
| 小計 | 567,238 | 592,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,425 | 40,891 |
| 利息の支払額 | -1,906 | － |
| 法人税等の支払額 | -93,594 | -66,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,162 | 567,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -1,100,000 | -500,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,151 | -37,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,918 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -404 | -3,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,350 | -136,566 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 157,881 | 214,170 |
| その他の投資の売却による収入 | 1,280 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,255 | -456,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,472 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42,014 | -369 |
| 配当金の支払額 | -126,355 | -124,545 |
| リース債務の返済による支出 | -2,853 | -2,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885,695 | -127,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,277 | -17,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,837,397 | 2,555,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,555,119 | 2,537,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
