NTTデータNJK（9748）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,056 | 262,634 |
| 減価償却費 | 128,845 | 100,684 |
| 負ののれん償却額 | -13,453 | － |
| 減損損失 | 1,148 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,068 | 278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,971 | -11,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | -3,650 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -3,975 | -5,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,545 | 41,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,591 | -43,103 |
| 支払利息 | 11,423 | 1,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,491 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,417 | -23,043 |
| 有形固定資産除却損 | 1,126 | 189 |
| 無形固定資産除却損 | 3,302 | － |
| 投資有価証券売却損（特別損失） | 13,593 | － |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 76,836 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,434 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,279 | 195,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,617 | -20,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,167 | 5,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,015 | -41,585 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,255 | 45,356 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9,953 | 32,260 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,795 | 29,552 |
| 小計 | 379,876 | 567,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,304 | 43,425 |
| 利息の支払額 | -11,007 | -1,906 |
| 法人税等の支払額 | -106,723 | -93,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,450 | 515,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,226 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 600,000 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -3,500,000 | -1,100,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,010 | -13,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,600 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,671 | -404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,646 | -157,350 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115,166 | 157,881 |
| その他の投資の売却による収入 | 1,280 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,160,507 | 88,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,256 | -114,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -567 | -42,014 |
| 配当金の支払額 | -124,975 | -126,355 |
| リース債務の返済による支出 | -3,091 | -2,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,890 | -885,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,419,947 | -282,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,257,345 | 2,837,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,837,397 | 2,555,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
