有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:37
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- 有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,636,564 | 1,333,207 |
受取手形及び売掛金 | 2,365,862 | 2,170,032 |
有価証券 | - | 109,410 |
商品及び製品 | 30,590 | 14,540 |
仕掛品 | 109,935 | 135,497 |
原材料及び貯蔵品 | 24,262 | 35,515 |
繰延税金資産 | 190,006 | 155,465 |
関係会社預け金 | 4,700,832 | 5,221,912 |
その他 | 166,750 | 118,724 |
貸倒引当金 | -1,334 | -1,613 |
流動資産合計 | 9,223,470 | 9,292,694 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,366,609 | 1,367,460 |
減価償却累計額 | -1,021,472 | -1,043,481 |
建物及び構築物(純額) | 345,136 | 323,979 |
機械装置及び運搬具 | 10,972 | 14,272 |
減価償却累計額 | -10,185 | -11,064 |
機械装置及び運搬具(純額) | 787 | 3,207 |
工具 | 147,192 | 149,437 |
減価償却累計額 | -124,443 | -130,138 |
工具 | 22,749 | 19,299 |
レンタル資産 | 46,437 | 48,532 |
減価償却累計額 | -46,437 | -46,437 |
レンタル資産(純額) | 0 | 2,095 |
土地 | 570,061 | 570,061 |
リース資産 | 19,975 | 19,975 |
減価償却累計額 | -6,378 | -10,799 |
リース資産(純額) | 13,596 | 9,175 |
有形固定資産合計 | 952,330 | 927,818 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 80,285 | 71,415 |
ソフトウエア仮勘定 | 153,508 | 256,276 |
その他 | 36,151 | 34,511 |
無形固定資産合計 | 269,945 | 362,203 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,212,211 | 980,278 |
敷金及び保証金 | 312,659 | 307,015 |
長期預金 | 600,000 | - |
繰延税金資産 | 35,718 | 32,754 |
その他 | 335,270 | 307,117 |
貸倒引当金 | -11,879 | -11,879 |
投資その他の資産合計 | 2,483,980 | 1,615,286 |
固定資産合計 | 3,706,257 | 2,905,308 |
資産合計 | 12,929,727 | 12,198,003 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 459,430 | 417,844 |
短期借入金 | 714,472 | - |
未払金 | 113,358 | 106,242 |
リース債務 | 2,853 | 2,853 |
未払法人税等 | 92,934 | 62,534 |
未払賞与 | 306,263 | 270,891 |
賞与引当金 | 55,043 | 43,940 |
役員賞与引当金 | 7,150 | 3,500 |
返品引当金 | 15,483 | 10,165 |
資産除去債務 | 404 | 2,860 |
その他 | 280,039 | 368,897 |
流動負債合計 | 2,047,432 | 1,289,730 |
固定負債 | | |
リース債務 | 14,030 | 11,176 |
再評価に係る繰延税金負債 | 23,462 | 20,550 |
退職給付引当金 | 1,081,019 | 1,122,114 |
資産除去債務 | 3,705 | 930 |
その他 | 92,091 | 76,810 |
固定負債合計 | 1,214,308 | 1,231,582 |
負債合計 | 3,261,741 | 2,521,313 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,222,425 | 4,222,425 |
資本剰余金 | 3,505,591 | 3,505,591 |
利益剰余金 | 2,193,081 | 2,228,571 |
自己株式 | -312 | -42,327 |
株主資本合計 | 9,920,785 | 9,914,260 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -76,445 | -64,129 |
土地再評価差額金 | -176,353 | -173,441 |
その他の包括利益累計額合計 | -252,798 | -237,570 |
純資産合計 | 9,667,986 | 9,676,690 |
負債純資産合計 | 12,929,727 | 12,198,003 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,376,947 | 1,050,519 |
受取手形 | 64,142 | 56,796 |
売掛金 | 1,789,362 | 1,632,530 |
有価証券 | - | 109,410 |
商品及び製品 | 27,880 | 11,336 |
仕掛品 | 107,498 | 132,573 |
原材料及び貯蔵品 | 9,282 | 10,112 |
前払費用 | 82,829 | 81,724 |
繰延税金資産 | 151,795 | 129,296 |
関係会社預け金 | 3,500,763 | 4,016,171 |
その他 | 72,364 | 25,775 |
貸倒引当金 | -740 | -1,010 |
流動資産合計 | 7,182,127 | 7,255,236 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,277,500 | 1,277,852 |
減価償却累計額 | -952,456 | -971,385 |
建物(純額) | 325,044 | 306,467 |
構築物 | 61,548 | 61,548 |
減価償却累計額 | -56,896 | -57,752 |
構築物(純額) | 4,652 | 3,796 |
工具 | 61,961 | 61,253 |
減価償却累計額 | -57,433 | -58,000 |
工具 | 4,528 | 3,252 |
レンタル資産 | 46,437 | 48,532 |
減価償却累計額 | -46,437 | -46,437 |
レンタル資産(純額) | 0 | 2,095 |
土地 | 569,707 | 569,707 |
リース資産 | 19,975 | 19,975 |
減価償却累計額 | -6,378 | -10,799 |
リース資産(純額) | 13,596 | 9,175 |
有形固定資産合計 | 917,529 | 894,496 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 1,517 | 817 |
借地権 | 20,003 | 20,003 |
ソフトウエア | 35,365 | 27,013 |
ソフトウエア仮勘定 | 153,264 | 254,272 |
電話加入権 | 9,834 | 9,331 |
施設利用権 | 1,044 | 817 |
無形固定資産合計 | 221,030 | 312,256 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,212,211 | 980,278 |
関係会社株式 | 1,603,207 | 1,603,207 |
長期前払費用 | 2,469 | 6,533 |
繰延税金資産 | 14,153 | 10,918 |
敷金及び保証金 | 302,237 | 296,597 |
保険積立金 | 314,556 | 283,680 |
長期預金 | 600,000 | - |
その他 | 17,559 | 16,298 |
貸倒引当金 | -11,600 | -11,600 |
投資その他の資産合計 | 4,054,794 | 3,185,913 |
固定資産合計 | 5,193,355 | 4,392,666 |
資産合計 | 12,375,482 | 11,647,903 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 407,026 | 380,768 |
短期借入金 | 600,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 114,472 | - |
リース債務 | 2,853 | 2,853 |
未払金 | 85,518 | 88,081 |
未払費用 | 82,775 | 127,443 |
未払法人税等 | 28,394 | 29,575 |
未払消費税等 | 89,788 | 97,154 |
未払賞与 | 306,263 | 270,891 |
前受金 | 13,646 | 9,683 |
預り金 | 26,940 | 60,396 |
資産除去債務 | 404 | 2,860 |
その他 | 16,697 | 17,046 |
流動負債合計 | 1,774,779 | 1,086,755 |
固定負債 | | |
再評価に係る繰延税金負債 | 23,462 | 20,550 |
リース債務 | 14,030 | 11,176 |
退職給付引当金 | 1,044,789 | 1,080,317 |
資産除去債務 | 3,705 | 930 |
その他 | 67,657 | 55,860 |
固定負債合計 | 1,153,644 | 1,168,834 |
負債合計 | 2,928,423 | 2,255,589 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,222,425 | 4,222,425 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,505,591 | 3,505,591 |
資本剰余金合計 | 3,505,591 | 3,505,591 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 152,330 | 152,330 |
その他利益剰余金 | | |
プログラム等準備金 | - | - |
別途積立金 | 2,410,000 | 1,710,000 |
繰越利益剰余金 | -542,452 | 129,588 |
利益剰余金合計 | 2,019,877 | 1,991,918 |
自己株式 | -312 | -42,327 |
株主資本合計 | 9,747,581 | 9,677,607 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -76,445 | -64,129 |
土地再評価差額金 | -224,077 | -221,165 |
その他の包括利益累計額合計 | -300,522 | -285,294 |
純資産合計 | 9,447,059 | 9,392,313 |
負債純資産合計 | 12,375,482 | 11,647,903 |