有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,594 | 375,100 |
| 減価償却費 | 218,532 | 262,389 |
| 減損損失 | － | 11,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,508 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 296 | 7,964 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,124 | 40,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,168,613 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,199,981 | 78,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,509 | -60,548 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101,068 | -102,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -88,982 | -33,805 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 3,505 |
| 無形固定資産除却損 | 222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,799 | -156,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,893 | 69,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,963 | 132,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,814 | 113,773 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,174 | -12,362 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,019 | -8,563 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101,548 | 22,017 |
| 小計 | 455,492 | 743,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,448 | 63,183 |
| 法人税等の支払額 | -143,928 | -172,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,012 | 634,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の預入による支出 | -500,000 | -1,700,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 300,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,256 | -3,109,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,432 | -127,294 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 469,831 | 609,961 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 254,066 |
| その他の投資の売却による収入 | 640 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,217 | -1,071,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -26 |
| 配当金の支払額 | -124,712 | -124,479 |
| リース債務の返済による支出 | -2,996 | -2,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,731 | -127,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,063 | -565,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,584,000 | 2,018,939 |