有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 512,594 | 375,100 |
減価償却費 | 218,532 | 262,389 |
減損損失 | - | 11,965 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -391 | 44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -53,508 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,500 | - |
返品引当金の増減額(△は減少) | 296 | 7,964 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -19,124 | 40,282 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,168,613 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,199,981 | 78,705 |
受取利息及び受取配当金 | -45,509 | -60,548 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -101,068 | -102,457 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -88,982 | -33,805 |
有形固定資産除却損 | 41 | 3,505 |
無形固定資産除却損 | 222 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 189,799 | -156,921 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48,893 | 69,354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -102,963 | 132,746 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -33,814 | 113,773 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20,174 | -12,362 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -15,019 | -8,563 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -101,548 | 22,017 |
小計 | 455,492 | 743,192 |
利息及び配当金の受取額 | 43,448 | 63,183 |
法人税等の支払額 | -143,928 | -172,125 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,012 | 634,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の預入による支出 | -500,000 | -1,700,000 |
関係会社預け金の払戻による収入 | 300,000 | 3,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -338,256 | -3,109,183 |
無形固定資産の取得による支出 | -113,432 | -127,294 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 469,831 | 609,961 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 254,066 |
その他の投資の売却による収入 | 640 | 640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,217 | -1,071,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -23 | -26 |
配当金の支払額 | -124,712 | -124,479 |
リース債務の返済による支出 | -2,996 | -2,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,731 | -127,502 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,063 | -565,060 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,584,000 | 2,018,939 |