有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 375,100 | 613,344 |
減価償却費 | 262,389 | 209,272 |
減損損失 | 11,965 | 2,627 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | 41 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,200 |
返品引当金の増減額(△は減少) | 7,964 | -5,576 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 40,282 | -40,282 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78,705 | -862,162 |
受取利息及び受取配当金 | -60,548 | -22,535 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -102,457 | 1,622 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -33,805 | 6,634 |
有形固定資産除却損 | 3,505 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -156,921 | -160,228 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69,354 | 6,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 132,746 | 93,415 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 113,773 | 826 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,362 | -7,457 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -8,563 | 34,766 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 22,017 | 68,604 |
小計 | 743,192 | -59,444 |
利息及び配当金の受取額 | 63,183 | 23,420 |
法人税等の支払額 | -172,125 | -184,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,250 | -220,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の預入による支出 | -1,700,000 | -800,000 |
関係会社預け金の払戻による収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,109,183 | -34,944 |
無形固定資産の取得による支出 | -127,294 | -94,135 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 609,961 | 100,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 254,066 | - |
その他の投資の売却による収入 | 640 | 320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,809 | 171,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -26 | -87 |
配当金の支払額 | -124,479 | -124,863 |
リース債務の返済による支出 | -2,996 | -2,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,502 | -127,947 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -565,060 | -177,548 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,018,939 | 1,841,390 |