NTTデータNJK（9748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,666 | 48,041 |
| 減価償却費 | 125,817 | 98,964 |
| 減損損失 | 11,965 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 4,540 | -5,749 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -40,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,675 | 37,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,615 | -15,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,008 | 1,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -92,163 | 6,262 |
| 有形固定資産除却損 | 3,375 | 0 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,337 | 718,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,583 | -152,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,231 | -135,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,378 | -101,503 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,442 | -26,308 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,570 | 23,160 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,576 | -24,708 |
| 小計 | 161,011 | 431,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,771 | 14,771 |
| 法人税等の支払額 | -101,879 | -144,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,903 | 301,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の預入による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,881,760 | -24,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,243 | -55,339 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101,825 | 100,000 |
| その他 | 320 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,857 | 620,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -52 |
| 配当金の支払額 | -124,408 | -124,665 |
| リース債務の返済による支出 | -1,498 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,909 | -126,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,864 | 796,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,018,939 | 2,814,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
