四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -880 | 110,666 |
| 減価償却費 | 106,974 | 125,817 |
| 減損損失 | － | 11,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -559 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,508 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | 500 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 6,456 | 4,540 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,921 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,522 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,145 | -16,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | 1,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -10,366 | -92,163 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 3,375 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | － | 463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,063 | 374,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,869 | -42,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,472 | -346,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,743 | -43,378 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,710 | -18,442 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,939 | 6,570 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -94,959 | 41,576 |
| 小計 | 336,846 | 161,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,423 | 19,771 |
| 法人税等の支払額 | -96,713 | -101,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,556 | 78,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,496 | -2,881,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,253 | -35,243 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,225 | 101,825 |
| その他 | 320 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,204 | -314,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -124,589 | -124,408 |
| リース債務の返済による支出 | -1,498 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,087 | -125,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,735 | -361,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,584,000 | 2,222,135 |