四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -4,147 | -880 |
減価償却費 | 88,839 | 106,974 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -655 | -559 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,040 | -53,508 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | -3,750 |
返品引当金の増減額(△は減少) | -4,889 | 6,456 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | -17,921 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,108 | 9,522 |
受取利息及び受取配当金 | -17,903 | -22,145 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,158 | -99 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 30,538 | -10,366 |
有形固定資産除却損 | 1,559 | 15 |
無形固定資産除却損 | 1,471 | - |
投資有価証券評価損(特別損失) | 19,228 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 465,728 | 675,063 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -431,027 | -203,472 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -34,479 | -64,743 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -16,975 | -8,710 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -1,668 | -6,939 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 50,763 | -94,959 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 70,281 | 26,869 |
小計 | 237,218 | 336,846 |
利息及び配当金の受取額 | 18,206 | 15,423 |
法人税等の支払額 | -39,186 | -96,713 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,239 | 255,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,142 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -52,299 | -64,253 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,336 | -17,496 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 128,172 | 2,225 |
その他 | 640 | 320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,966 | -579,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -343 | - |
配当金の支払額 | -124,264 | -124,589 |
リース債務の返済による支出 | -1,426 | -1,498 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,034 | -126,087 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -360,761 | -449,735 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,555,119 | 2,537,937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,537,937 | 2,088,201 |