NTTデータNJK（9748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,147 | -880 |
| 減価償却費 | 88,839 | 106,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -655 | -559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,040 | -53,508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | -3,750 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -4,889 | 6,456 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,108 | 9,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,903 | -22,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,158 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,538 | -10,366 |
| 有形固定資産除却損 | 1,559 | 15 |
| 無形固定資産除却損 | 1,471 | － |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 19,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465,728 | 675,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -431,027 | -203,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,479 | -64,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,975 | -8,710 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,668 | -6,939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,763 | -94,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,281 | 26,869 |
| 小計 | 237,218 | 336,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,206 | 15,423 |
| 法人税等の支払額 | -39,186 | -96,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,239 | 255,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,299 | -64,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,336 | -17,496 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 128,172 | 2,225 |
| その他 | 640 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,966 | -579,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -343 | － |
| 配当金の支払額 | -124,264 | -124,589 |
| リース債務の返済による支出 | -1,426 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,034 | -126,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,761 | -449,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,555,119 | 2,537,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,537,937 | 2,088,201 |
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