NTTデータNJK（9748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -149,930 | -4,147 |
| 減価償却費 | 48,961 | 88,839 |
| 減損損失 | 502 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,906 | 2,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -825 | 250 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 1,174 | -4,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,521 | 17,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,656 | -17,903 |
| 支払利息 | 1,945 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,796 | 30,538 |
| 有形固定資産除却損 | 178 | 1,559 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,471 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | － | 19,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754,608 | 465,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,705 | -431,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,763 | -34,479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,838 | -16,975 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 33,900 | -1,668 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57,039 | 50,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,787 | 70,281 |
| 小計 | 518,813 | 237,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,820 | 18,206 |
| 利息の支払額 | -1,816 | － |
| 法人税等の支払額 | -70,660 | -39,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,157 | 216,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -1,100,000 | -500,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -404 | -3,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,314 | -52,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,307 | -24,336 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104,043 | 128,172 |
| その他 | 640 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,342 | -450,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,472 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41,825 | -343 |
| 配当金の支払額 | -125,977 | -124,264 |
| リース債務の返済による支出 | -1,426 | -1,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868,702 | -126,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -878,886 | -360,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,837,397 | 2,555,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,119 | 2,194,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
