NTTデータNJK（9748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -242,686 | -149,930 |
| 減価償却費 | 64,529 | 48,961 |
| 負ののれん償却額 | -13,453 | － |
| 減損損失 | 1,148 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,184 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,027 | -10,906 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,330 | -825 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 5,319 | 1,174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,527 | 16,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,084 | -23,656 |
| 支払利息 | 6,855 | 1,945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,491 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,781 | 48,796 |
| 有形固定資産除却損 | 799 | 178 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 57,919 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,560 | 754,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,465 | -143,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,603 | -46,763 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,195 | 14,838 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -782 | 33,900 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 140,775 | 57,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,508 | -83,787 |
| 小計 | 183,479 | 518,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,905 | 22,820 |
| 利息の支払額 | -6,634 | -1,816 |
| 法人税等の支払額 | -68,923 | -70,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,827 | 469,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,226 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 600,000 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -1,100,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,153 | -80,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,089 | -3,307 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,916 | 104,043 |
| その他 | 640 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,087 | -479,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,928 | -99,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -337 | -41,825 |
| 配当金の支払額 | -124,868 | -125,977 |
| リース債務の返済による支出 | -1,664 | -1,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,798 | -868,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,117 | -878,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,257,345 | 5,276,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,276,462 | 1,958,510 |
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