四半期報告書-第42期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月9日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,636,564 | 1,349,228 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,365,862 | 1,611,254 |
| 有価証券 | － | 15,925 |
| 繰延税金資産 | 190,006 | 218,246 |
| 関係会社預け金 | 4,700,832 | 5,209,282 |
| 商品及び製品 | 30,590 | 22,116 |
| 仕掛品 | 109,935 | 262,248 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,262 | 24,129 |
| その他 | 166,750 | 148,702 |
| 貸倒引当金 | -1,334 | -1,255 |
| 流動資産合計 | 9,223,470 | 8,859,878 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,366,609 | 1,366,552 |
| 減価償却累計額 | -1,021,472 | -1,032,195 |
| 建物及び構築物（純額） | 345,136 | 334,356 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,972 | 10,972 |
| 減価償却累計額 | -10,185 | -10,351 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 787 | 620 |
| 工具 | 147,192 | 146,402 |
| 減価償却累計額 | -124,443 | -126,830 |
| 工具 | 22,749 | 19,571 |
| レンタル資産 | 46,437 | 46,437 |
| 減価償却累計額 | -46,437 | -46,437 |
| レンタル資産（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 570,061 | 570,061 |
| リース資産 | 19,975 | 19,975 |
| 減価償却累計額 | -6,378 | -8,589 |
| リース資産（純額） | 13,596 | 11,386 |
| 有形固定資産合計 | 952,330 | 935,996 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 80,285 | 80,576 |
| ソフトウエア仮勘定 | 153,508 | 204,653 |
| その他 | 36,151 | 35,091 |
| 無形固定資産合計 | 269,945 | 320,320 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,212,211 | 1,025,900 |
| 敷金及び保証金 | 312,659 | 311,384 |
| 長期預金 | 600,000 | － |
| 繰延税金資産 | 35,718 | 37,118 |
| その他 | 335,270 | 301,839 |
| 貸倒引当金 | -11,879 | -11,879 |
| 投資その他の資産合計 | 2,483,980 | 1,664,365 |
| 固定資産合計 | 3,706,257 | 2,920,681 |
| 資産合計 | 12,929,727 | 11,780,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 459,430 | 378,667 |
| 短期借入金 | 714,472 | 15,000 |
| リース債務 | 2,853 | 2,853 |
| 未払金 | 113,358 | 90,327 |
| 未払法人税等 | 92,934 | 45,456 |
| 未払賞与 | 306,263 | 376,682 |
| 賞与引当金 | 55,043 | 44,137 |
| 役員賞与引当金 | 7,150 | 6,325 |
| 返品引当金 | 15,483 | 16,657 |
| 資産除去債務 | 404 | － |
| その他 | 280,039 | 253,117 |
| 流動負債合計 | 2,047,432 | 1,229,224 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 14,030 | 12,603 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 23,462 | 23,462 |
| 退職給付引当金 | 1,081,019 | 1,097,541 |
| 資産除去債務 | 3,705 | 3,748 |
| その他 | 92,091 | 78,866 |
| 固定負債合計 | 1,214,308 | 1,216,221 |
| 負債合計 | 3,261,741 | 2,445,445 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,222,425 | 4,222,425 |
| 資本剰余金 | 3,505,591 | 3,505,591 |
| 利益剰余金 | 2,193,081 | 1,919,579 |
| 自己株式 | -312 | -42,138 |
| 株主資本合計 | 9,920,785 | 9,605,458 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -76,445 | -93,990 |
| 土地再評価差額金 | -176,353 | -176,353 |
| その他の包括利益累計額合計 | -252,798 | -270,344 |
| 純資産合計 | 9,667,986 | 9,335,114 |
| 負債純資産合計 | 12,929,727 | 11,780,559 |
