四半期報告書-第41期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,591,838 | 1,962,038 |
減価償却費 | 4,946,741 | 5,243,811 |
のれん償却額 | 855,044 | 893,132 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 201,439 | 198,857 |
支払利息 | 684,920 | 623,298 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -335,620 | -166,964 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 467 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1,651,260 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,907,786 | 1,208,001 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,000,167 | -55,704 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,380,754 | -2,762,167 |
未払人件費の増減額(△は減少) | -5,194,091 | -1,582,995 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -497,983 | -94,499 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -239,934 | -272,175 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,805,997 | -104,253 |
その他 | -1,339,596 | 1,575,695 |
小計 | 3,354,824 | 6,666,075 |
補償金の受取額 | 800,000 | - |
利息及び配当金の受取額 | 115,787 | 178,307 |
利息の支払額 | -593,985 | -618,125 |
法人税等の支払額 | -1,841,829 | -830,478 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834,796 | 5,395,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,105,700 | -2,321,993 |
有形固定資産の売却による収入 | 688,736 | 3,825 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,455,148 | -2,633,075 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,862,350 | - |
有価証券の売却による収入 | 800,000 | 542 |
投資有価証券の取得による支出 | -316,492 | -1,358,671 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,313,230 | 968,025 |
新規連結子会社の取得による支出 | -3,364,221 | -820,595 |
新規連結子会社の取得による収入 | 80,994 | - |
その他 | -224,520 | 12,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,720,770 | -6,149,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 44,349,026 | 37,760,000 |
短期借入金の返済による支出 | -67,116,249 | -36,116,986 |
長期借入れによる収入 | 20,200,000 | 4,052,941 |
長期借入金の返済による支出 | -3,281,601 | -5,583,969 |
自己株式の取得による支出 | -869 | - |
配当金の支払額 | -634,765 | -612,495 |
少数株主への配当金の支払額 | -280,236 | -388,047 |
その他 | -271,922 | -33,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,036,618 | -922,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,703 | -65,353 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,993,296 | -1,741,483 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,465,345 | 16,472,049 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 85,174 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,472,049 | 15,030,957 |