富士ソフト（9749）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年5月14日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,955 | -355 | -3,152 | 2,600 | -1,910 | 15,631 | 通期 | 7,595 | -550 | -7,415 | 7,046 | -3,607 | 15,688 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 6,912 | -2,250 | 2,112 | 4,662 | -2,038 | 22,204 | 通期 | 9,530 | -4,338 | 1,077 | 5,193 | -3,625 | 21,791 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 6,201 | -2,258 | -1,357 | 3,943 | -2,756 | 24,405 | 通期 | 9,245 | -3,862 | -4,463 | 5,383 | -5,382 | 22,819 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 623 | -18,931 | 17,304 | -18,308 | -19,299 | 21,064 | 2Q | 4,459 | -22,217 | 15,854 | -17,757 | -20,505 | 20,503 | 3Q | 8,210 | -22,161 | 13,564 | -13,951 | -21,687 | 21,691 | 通期 | 11,192 | -23,425 | 14,767 | -12,233 | -23,312 | 24,588 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 2,232 | -1,545 | 1,695 | 687 | -992 | 26,950 | 2Q | 7,639 | -2,576 | -1,116 | 5,063 | -1,799 | 28,444 | 3Q | 8,890 | -4,231 | -3,345 | 4,659 | -3,071 | 25,770 | 通期 | 12,584 | -9,442 | -1,451 | 3,142 | -8,952 | 26,158 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 326 | -8,566 | 10,929 | -8,240 | -5,223 | 28,726 | 2Q | 5,235 | -10,032 | 13,733 | -4,797 | -6,992 | 35,079 | 3Q | 9,266 | -13,296 | 13,864 | -4,030 | -8,421 | 35,965 | 通期 | 14,787 | -16,109 | 12,703 | -1,322 | -10,203 | 37,450 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 3,245 | -32 | 1,807 | 3,213 | -1,382 | 42,798 | 2Q | 9,589 | 8,269 | -13,755 | 17,858 | -2,939 | 41,902 | 3Q | 10,513 | 6,302 | -14,458 | 16,815 | -5,013 | 40,160 | 通期 | 15,907 | 4,894 | -17,871 | 20,801 | -6,490 | 40,876 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -1,758 | -2,637 | 174 | -4,395 | -2,451 | 37,021 | 2Q | 5,278 | -7,714 | -572 | -2,436 | -4,606 | 38,568 | 3Q | 9,343 | -11,894 | -5,647 | -2,551 | -11,104 | 33,294 | 通期 | 13,519 | -15,522 | -5,911 | -2,003 | -14,110 | 33,086 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -118 | -2,467 | -387 | -2,585 | -2,584 | 30,153 | 2Q | 8,615 | -3,934 | -5,927 | 4,681 | -4,685 | 32,075 | 3Q | 13,662 | -5,688 | -8,672 | 7,974 | -5,336 | 32,741 | 通期 | 16,151 | -9,209 | -5,447 | 6,942 | -10,471 | 34,785 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 1,911 | 7,652 | -9,456 | 9,563 | -1,473 | 35,133 | 2Q | 5,518 | 12,472 | -13,768 | 17,990 | -5,953 | 39,415 | 3Q | 12,078 | 8,099 | -21,389 | 20,177 | -9,043 | 33,639 | 通期 | 16,239 | 4,399 | -21,438 | 20,638 | -10,428 | 34,306 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 2,086 | -1,235 | -52 | 851 | -1,124 | 35,475 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 70億4585万
- 2016年12月（連） -26.3%
- 51億9277万
- 2017年12月（連） +3.65%
- 53億8251万
- 2018年12月（連） マイ転
- -122億3250万
- 2019年12月（連） プラ転
- 31億4200万
- 2020年12月（連） マイ転
- -13億2200万
- 2021年12月（連） プラ転
- 208億100万
- 2022年12月（連） マイ転
- -20億300万
- 2023年12月（連） プラ転
- 69億4200万
- 2024年12月（連） +197.29%
- 206億3800万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 4.94%
- 2016年12月（連）
- 5.8%
- 2017年12月（連）
- 5.11%
- 2018年12月（連）
- 5.48%
- 2019年12月（連）
- 5.45%
- 2020年12月（連）
- 6.14%
- 2021年12月（連）
- 6.17%
- 2022年12月（連）
- 4.85%
- 2023年12月（連）
- 5.4%
- 2024年12月（連）
- 5.11%
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