キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,224 | 14,826 |
| 減価償却費 | 4,221 | 3,172 |
| 減損損失 | 468 | 28 |
| 感染症対策費 | 136 | 82 |
| のれん償却額 | 44 | 45 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -111 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | -126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -378 | -424 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -22 |
| 支払利息 | 45 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -471 | -890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,759 | 4 |
| 事務所移転費用 | － | 52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,193 | 3,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 489 | -513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | 1,019 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,292 | -2,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -396 | -1,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | -382 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 2,312 | 2,837 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 827 | 817 |
| その他 | -1,840 | -2,491 |
| 小計 | 15,545 | 16,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 176 |
| 利息の支払額 | -47 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -5,053 | -7,336 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -17 |
| 感染症対策費の支払額 | -115 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,513 | 9,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,126 | -6,882 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,040 | 7,581 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,463 | -9,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -2,017 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,891 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,330 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 144 |
| その他 | 180 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,302 | -11,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,757 | 4,993 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,162 | -5,599 |
| 長期借入れによる収入 | 3,580 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755 | -6,568 |
| 配当金の支払額 | -1,468 | -2,386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -633 | -788 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -121 |
| ストックオプションの行使による収入 | 245 | 173 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -350 |
| その他 | -20 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,458 | -5,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 351 | 616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,710 | -7,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,160 | 33,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
