キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,826 | 16,168 |
| 減価償却費 | 3,172 | 3,024 |
| 減損損失 | 28 | 88 |
| 感染症対策費 | 82 | 9 |
| のれん償却額 | 45 | 47 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -424 | -506 |
| 退職給付信託の設定額 | -1,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 155 |
| 支払利息 | 36 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -890 | -279 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,455 | -3,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -513 | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,019 | 59 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,648 | -1,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,202 | -227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -382 | 297 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 2,837 | 6,588 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 817 | 698 |
| その他 | -2,435 | -2,446 |
| 小計 | 16,640 | 18,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 269 |
| 利息の支払額 | -36 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -7,336 | -4,602 |
| 法人税等の還付額 | － | 31 |
| 事業撤退損の支払額 | -17 | -9 |
| 感染症対策費の支払額 | -81 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,343 | 13,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,882 | -3,661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,581 | 4,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,087 | -3,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,017 | -1,340 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -7,800 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 144 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | -133 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,894 | -5,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,993 | 7,632 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,599 | -5,359 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,568 | -5,606 |
| 配当金の支払額 | -2,386 | -4,428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -788 | -884 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -160 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -121 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 173 | 195 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -350 | -62 |
| その他 | 4 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,647 | -8,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 616 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,582 | -344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,086 | 32,741 |
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