キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,068 | 14,224 |
| 減価償却費 | 4,337 | 4,221 |
| 減損損失 | － | 468 |
| 移転補償金 | -224 | － |
| 事業撤退損 | 209 | － |
| 感染症対策費 | 186 | 136 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -379 | -378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | -172 |
| 支払利息 | 47 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 90 | -471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 696 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,169 |
| 固定資産除却損 | － | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,924 | -2,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,512 | 78 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 1,849 | 2,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -461 | -396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -404 | 61 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,853 | 827 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| その他 | -2,002 | -3,212 |
| 小計 | 14,019 | 15,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 185 |
| 利息の支払額 | -52 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -5,188 | -5,053 |
| 移転補償金の受取額 | 433 | － |
| 事業撤退損の支払額 | -34 | － |
| 感染症対策費の支払額 | -172 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,266 | 10,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,867 | -7,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,207 | 10,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,234 | -2,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,187 | -2,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,596 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,891 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210 | － |
| その他 | -407 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,296 | 6,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,455 | 6,757 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,202 | -22,162 |
| 長期借入れによる収入 | 1,456 | 3,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780 | -755 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,498 | -1,468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -536 | -633 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -29 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,864 | -14,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,806 | 2,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,965 | 40,160 |
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