キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,010 | 12,068 |
| 減価償却費 | 3,773 | 4,337 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 移転補償金 | － | -224 |
| 事業撤退損 | － | 209 |
| 感染症対策費 | － | 186 |
| のれん償却額 | 36 | 44 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -389 | -379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -220 |
| 支払利息 | 66 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 152 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | － |
| 新株予約権戻入益 | -86 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 696 |
| 事務所移転費用 | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,430 | 2,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,047 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,882 | -1,512 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 2,554 | 1,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -569 | -461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12 | -404 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -701 | -2,853 |
| その他 | -1,701 | -2,002 |
| 小計 | 12,266 | 14,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 261 |
| 利息の支払額 | -72 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -3,638 | -5,188 |
| 法人税等の還付額 | 92 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 433 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -34 |
| 感染症対策費の支払額 | － | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,890 | 9,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,559 | -7,867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,427 | 6,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -5,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,813 | -3,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -2,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -210 |
| その他 | -848 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,231 | -13,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,762 | 23,455 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,701 | -5,202 |
| 長期借入れによる収入 | 10,767 | 1,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,546 | -780 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,180 | -1,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -384 | -536 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -36 |
| その他 | 2 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,345 | 13,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,182 | 9,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,158 | 35,965 |
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