キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,211 | 11,010 |
| 減価償却費 | 3,629 | 3,773 |
| 減損損失 | 1,716 | 5 |
| のれん償却額 | 248 | 36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -593 | -389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -301 | -131 |
| 支払利息 | 50 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 152 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -498 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -505 | -137 |
| 新株予約権戻入益 | － | -86 |
| 固定資産除却損 | 242 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 事業撤退損 | 128 | － |
| 事務所移転費用 | 20 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,771 | -4,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -851 | -2,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 498 | 4,882 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 2,756 | 2,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219 | -569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38 | -12 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 36 | -701 |
| その他 | -1,549 | -1,701 |
| 小計 | 11,152 | 12,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 243 |
| 利息の支払額 | -59 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -3,124 | -3,638 |
| 法人税等の還付額 | － | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,210 | 8,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,725 | -2,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,426 | 2,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,418 | -1,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,269 | -1,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622 | 32 |
| その他 | -582 | -848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,161 | -4,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,517 | 4,762 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,831 | -14,701 |
| 長期借入れによる収入 | 2,514 | 10,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,620 | -2,546 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,089 | -1,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -374 | -384 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -57 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,564 | -3,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465 | 1,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,587 | 25,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
