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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年9月30日	自 2019年1月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,211	11,010
減価償却費	3,629	3,773
減損損失	1,716	5
のれん償却額	248	36
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-72	-105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	45	-32
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-593	-389
持分法による投資損益（△は益）	-301	-131
支払利息	50	66
為替差損益（△は益）	-31	152
事業譲渡損益（△は益）	-498	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-505	-137
新株予約権戻入益	－	-86
固定資産除却損	242	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	53
事業撤退損	128	－
事務所移転費用	20	77
売上債権の増減額（△は増加）	-1,771	-4,430
たな卸資産の増減額（△は増加）	-851	-2,047
仕入債務の増減額（△は減少）	498	4,882
未払人件費の増減額（△は減少）	2,756	2,554
未払消費税等の増減額（△は減少）	-219	-569
未払金の増減額（△は減少）	-38	-12
長期前払費用の増減額（△は増加）	36	-701
その他	-1,549	-1,701
小計	11,152	12,266
利息及び配当金の受取額	242	243
利息の支払額	-59	-72
法人税等の支払額	-3,124	-3,638
法人税等の還付額	－	92
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,210	8,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,725	-2,559
定期預金の払戻による収入	2,426	2,427
有形固定資産の取得による支出	-19,418	-1,258
無形固定資産の取得による支出	-2,269	-1,813
投資有価証券の取得による支出	-213	-211
投資有価証券の売却による収入	622	32
その他	-582	-848
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22,161	-4,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	15,517	4,762
短期借入金の返済による支出	-3,831	-14,701
長期借入れによる収入	2,514	10,767
長期借入金の返済による支出	-2,620	-2,546
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	3,500	－
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-1,089	-1,180
非支配株主への配当金の支払額	-374	-384
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-7	-6
リース債務の返済による支出	-41	-57
その他	－	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,564	-3,345
現金及び現金同等物に係る換算差額	-79	-130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-465	1,182
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,691	25,770

富士ソフト（9749）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート