キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,837 | 14,014 |
| 減価償却費 | 4,988 | 5,036 |
| 減損損失 | 1,822 | 165 |
| のれん償却額 | 261 | 45 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -795 | -522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | -236 |
| 支払利息 | 68 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | 101 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -490 | － |
| 受取返還金 | -133 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -505 | -573 |
| 固定資産除却損 | 245 | － |
| 事業撤退損 | 131 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 事務所移転費用 | 164 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,922 | -4,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -2,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418 | 3,845 |
| 新株予約権戻入益 | － | -86 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 1,081 | 1,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 613 | 882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 604 | 26 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 26 | -768 |
| その他 | -131 | 251 |
| 小計 | 14,166 | 16,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 382 |
| 利息の支払額 | -68 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -3,277 | -3,874 |
| 法人税等の還付額 | － | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,192 | 12,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,649 | -4,568 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,773 | 3,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,510 | -6,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,801 | -2,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622 | 948 |
| その他 | -665 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,424 | -9,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,278 | 4,762 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,636 | -15,536 |
| 長期借入れによる収入 | 13,014 | 10,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,241 | -2,740 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -69 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,500 | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,126 | -1,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -420 | -404 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -542 | -10 |
| その他 | -1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,766 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,430 | 1,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,587 | 26,158 |
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