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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,837	14,014
減価償却費	4,988	5,036
減損損失	1,822	165
のれん償却額	261	45
工事損失引当金の増減額（△は減少）	79	-58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	46	-114
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-795	-522
持分法による投資損益（△は益）	-258	-236
支払利息	68	79
為替差損益（△は益）	-45	101
事業譲渡損益（△は益）	-490	－
受取返還金	-133	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-505	-573
固定資産除却損	245	－
事業撤退損	131	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	53
事務所移転費用	164	116
売上債権の増減額（△は増加）	-3,922	-4,802
たな卸資産の増減額（△は増加）	-106	-2,575
仕入債務の増減額（△は減少）	-418	3,845
新株予約権戻入益	－	-86
未払人件費の増減額（△は減少）	1,081	1,132
未払消費税等の増減額（△は減少）	613	882
未払金の増減額（△は減少）	604	26
長期前払費用の増減額（△は増加）	26	-768
その他	-131	251
小計	14,166	16,012
利息及び配当金の受取額	372	382
利息の支払額	-68	-82
法人税等の支払額	-3,277	-3,874
法人税等の還付額	－	145
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,192	12,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,649	-4,568
定期預金の払戻による収入	3,773	3,325
有形固定資産の取得による支出	-20,510	-6,289
無形固定資産の取得による支出	-2,801	-2,201
投資有価証券の取得による支出	-192	-234
投資有価証券の売却による収入	622	948
その他	-665	-422
投資活動によるキャッシュ・フロー	-23,424	-9,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	17,278	4,762
短期借入金の返済による支出	-7,636	-15,536
長期借入れによる収入	13,014	10,767
長期借入金の返済による支出	-4,241	-2,740
リース債務の返済による支出	-54	-69
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-1,500	3,000
自己株式の取得による支出	-2	-1
配当金の支払額	-1,126	-1,220
非支配株主への配当金の支払額	-420	-404
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-542	-10
その他	-1	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,766	-1,451
現金及び現金同等物に係る換算差額	-103	-119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,430	1,570
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,587	26,158

富士ソフト（9749）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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