キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,014 | 15,647 |
| 減価償却費 | 5,036 | 5,943 |
| 減損損失 | 165 | 81 |
| 移転補償金 | － | -224 |
| 事業撤退損 | － | 209 |
| 感染症対策費 | － | 193 |
| 助成金返還引当金繰入額 | － | 419 |
| のれん償却額 | 45 | 59 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -58 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | 55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -522 | -517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -236 | -292 |
| 支払利息 | 79 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 101 | 187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -573 | -732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 696 |
| 新株予約権戻入益 | -86 | － |
| 事務所移転費用 | 116 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,802 | -452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,575 | 364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,845 | -871 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 1,132 | 112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 882 | 696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26 | 128 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -768 | -3,282 |
| その他 | 251 | 1,030 |
| 小計 | 16,012 | 19,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 382 |
| 利息の支払額 | -82 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -3,874 | -5,386 |
| 法人税等の還付額 | 145 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 433 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -46 |
| 感染症対策費の支払額 | － | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,584 | 14,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,568 | -12,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,325 | 8,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,289 | -6,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,201 | -3,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -2,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 948 | 944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -210 |
| その他 | -422 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,442 | -16,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,762 | 23,641 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,536 | -6,109 |
| 長期借入れによる収入 | 10,767 | 1,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,740 | -1,081 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,220 | -1,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -404 | -572 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -48 |
| その他 | 2 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | 12,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,570 | 11,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,158 | 37,450 |
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