キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,647 | 17,666 |
| 減価償却費 | 5,943 | 5,481 |
| 減損損失 | 81 | 557 |
| 移転補償金 | -224 | － |
| 事業撤退損 | 209 | － |
| 感染症対策費 | 193 | 164 |
| 助成金返還引当金繰入額 | 419 | － |
| のれん償却額 | 59 | 59 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -517 | -513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | -176 |
| 支払利息 | 65 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | -561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -732 | -2,759 |
| 固定資産除却損 | － | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 696 | 63 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,169 |
| 事務所移転費用 | 101 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452 | -5,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 364 | 1,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -871 | 364 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 112 | 1,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 696 | 587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128 | 749 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,282 | 1,151 |
| その他 | 1,030 | -1,015 |
| 小計 | 19,652 | 20,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 298 |
| 利息の支払額 | -67 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -5,386 | -4,987 |
| 移転補償金の受取額 | 433 | － |
| 事業撤退損の支払額 | -46 | -40 |
| 感染症対策費の支払額 | -180 | -160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,787 | 15,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,328 | -7,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,388 | 10,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,218 | -3,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,963 | -3,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,596 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 944 | 3,891 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210 | － |
| その他 | -124 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,109 | 4,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,641 | 6,765 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,109 | -22,752 |
| 長期借入れによる収入 | 1,428 | 3,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081 | -3,444 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,563 | -1,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -572 | -635 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -93 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -23 |
| その他 | 11 | 268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,703 | -17,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,291 | 3,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,450 | 40,876 |
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