キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,666 | 18,284 |
減価償却費 | 5,481 | 4,072 |
減損損失 | 557 | 620 |
感染症対策費 | 164 | 99 |
のれん償却額 | 59 | 61 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 10 | 121 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -43 | -178 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -513 | -572 |
退職給付信託の設定額 | - | -1,000 |
持分法による投資損益(△は益) | -176 | -35 |
支払利息 | 58 | 49 |
為替差損益(△は益) | -561 | -470 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,759 | |
固定資産除却損 | 77 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 63 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2,169 | - |
事務所移転費用 | 2 | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,251 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 264 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,002 | -1,096 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 364 | 1,362 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,145 | -2,936 |
未払金の増減額(△は減少) | 749 | 579 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 587 | -514 |
未払人件費の増減額(△は減少) | 1,012 | 570 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,151 | 1,035 |
その他 | 129 | 515 |
小計 | 20,856 | 20,897 |
利息及び配当金の受取額 | 298 | 318 |
利息の支払額 | -59 | -49 |
法人税等の支払額 | -4,987 | -7,527 |
事業撤退損の支払額 | -40 | -22 |
感染症対策費の支払額 | -160 | -97 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,907 | 13,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,262 | -9,828 |
定期預金の払戻による収入 | 10,214 | 10,834 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,531 | -9,274 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,204 | -3,010 |
有価証券の取得による支出 | - | -4,500 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却による収入 | 3,891 | 0 |
関係会社株式の売却による収入 | 4,330 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 144 |
その他 | 456 | 113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,894 | -15,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 6,765 | 13,000 |
短期借入金の返済による支出 | -22,752 | -5,599 |
長期借入れによる収入 | 3,580 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,444 | -14,765 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,535 | -2,508 |
非支配株主への配当金の支払額 | -635 | -790 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -93 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -23 | -4 |
その他 | 268 | -236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,871 | -5,911 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 496 | 123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,425 | -7,789 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,876 | 33,086 |