キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,977 | 4,487 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,192 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 移転補償金 | － | -224 |
| 事業撤退損 | － | 209 |
| 感染症対策費 | － | 82 |
| のれん償却額 | 13 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -18 |
| 支払利息 | 37 | 13 |
| 事務所移転費用 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,325 | -1,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -704 | 351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,762 | 804 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 2,234 | 1,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,753 | -2,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 314 | 424 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -24 | -919 |
| その他 | -440 | -1,012 |
| 小計 | 4,125 | 2,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -43 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,868 | -3,031 |
| 移転補償金の受取額 | － | 433 |
| 感染症対策費の支払額 | － | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -506 | -2,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 682 | 2,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -4,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -716 | -434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -2,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -210 |
| その他 | -526 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -8,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,354 | 6,416 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,256 | -3,253 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -291 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 9,000 |
| 配当金の支払額 | -553 | -634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213 | -294 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -11 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,695 | 10,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,362 | 2,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,950 | 28,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
