キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,005 | 3,977 |
| 減価償却費 | 1,103 | 1,242 |
| 減損損失 | 18 | 3 |
| のれん償却額 | 105 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -165 | -104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -27 |
| 支払利息 | 14 | 37 |
| 事務所移転費用 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,028 | -4,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302 | -704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,969 | 3,762 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 2,700 | 2,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,538 | -1,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 526 | 314 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5 | -24 |
| その他 | -1,066 | -440 |
| 小計 | 2,236 | 4,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 19 |
| 利息の支払額 | -22 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,602 | -1,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623 | 2,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454 | 682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,405 | -276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -894 | -716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -202 |
| その他 | -17 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,931 | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,120 | 3,354 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,748 | -13,256 |
| 長期借入れによる収入 | 14 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,314 | -119 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | 3,000 |
| 配当金の支払額 | -563 | -553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -213 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -12 |
| その他 | | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,304 | 1,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,092 | 2,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,587 | 26,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
