キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,487 | 5,143 |
| 減価償却費 | 1,192 | 1,593 |
| 移転補償金 | -224 | － |
| 事業撤退損 | 209 | － |
| 感染症対策費 | 82 | 26 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | 119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | -110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -131 |
| 支払利息 | 13 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,440 | -5,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 351 | 838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804 | 6,611 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 1,502 | 1,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,308 | -2,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 424 | -198 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -919 | 248 |
| その他 | -1,056 | -1,491 |
| 小計 | 2,987 | 5,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | -17 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -3,031 | -2,562 |
| 移転補償金の受取額 | 433 | － |
| 感染症対策費の支払額 | -63 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326 | 3,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,502 | -3,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,053 | 4,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,789 | -612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,596 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210 | － |
| その他 | -88 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,566 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,416 | 4,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,253 | -5,120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291 | -407 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,000 | － |
| 配当金の支払額 | -634 | -661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -294 | -391 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,929 | 1,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,568 | 5,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,450 | 42,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
