キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,143 | 5,376 |
| 減価償却費 | 1,593 | 1,330 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 感染症対策費 | 26 | 35 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | -100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -110 | -107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -12 |
| 支払利息 | 17 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -441 | -307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,559 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -4,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 838 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,611 | 1,635 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 1,513 | 1,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,301 | -3,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -198 | 1,902 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 248 | 308 |
| その他 | -1,491 | -1,672 |
| 小計 | 5,811 | 2,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | -20 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,562 | -4,387 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -9 |
| 感染症対策費の支払額 | -4 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,245 | -1,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,637 | -725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,910 | 541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612 | -1,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | -646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | 69 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -2,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -236 |
| 短期借入れによる収入 | 4,900 | 4,986 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,120 | -4,576 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407 | -3,681 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -661 | -749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -391 | -449 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -3 |
| その他 | － | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,807 | 174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,347 | -3,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,798 | 37,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
