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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年3月31日	自 2022年1月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,143	5,376
減価償却費	1,593	1,330
減損損失	－	28
感染症対策費	26	35
のれん償却額	14	14
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-73	-56
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	119	-100
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-110	-107
持分法による投資損益（△は益）	-131	-12
支払利息	17	11
為替差損益（△は益）	-441	-307
投資有価証券売却損益（△は益）	-7	－
売上債権の増減額（△は増加）	-5,559	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	-4,354
棚卸資産の増減額（△は増加）	838	179
仕入債務の増減額（△は減少）	6,611	1,635
未払人件費の増減額（△は減少）	1,513	1,553
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,301	-3,110
未払金の増減額（△は減少）	-198	1,902
長期前払費用の増減額（△は増加）	248	308
その他	-1,491	-1,672
小計	5,811	2,654
利息及び配当金の受取額	21	23
利息の支払額	-20	-12
法人税等の支払額	-2,562	-4,387
事業撤退損の支払額	－	-9
感染症対策費の支払額	-4	-27
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,245	-1,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,637	-725
定期預金の払戻による収入	4,910	541
有形固定資産の取得による支出	-612	-1,805
無形固定資産の取得による支出	-770	-646
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入	7	－
その他	69	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32	-2,637
財務活動によるキャッシュ・フロー
子会社の自己株式の取得による支出	－	-236
短期借入れによる収入	4,900	4,986
短期借入金の返済による支出	-5,120	-4,576
長期借入れによる収入	3,500	5,000
長期借入金の返済による支出	-407	-3,681
自己株式の取得による支出		－
非支配株主への払戻による支出	－	-121
配当金の支払額	-661	-749
非支配株主への配当金の支払額	-391	-449
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		-3
リース債務の返済による支出	-12	-3
その他	－	11
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,807	174
現金及び現金同等物に係る換算差額	327	366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,347	-3,854
現金及び現金同等物の四半期末残高	42,798	37,021

富士ソフト（9749）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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