キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,376 | 6,342 |
| 減価償却費 | 1,330 | 1,140 |
| 減損損失 | 28 | 88 |
| 感染症対策費 | 35 | 9 |
| のれん償却額 | 14 | 15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | 48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107 | -131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 5 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -307 | -25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,354 | -5,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179 | 1,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,635 | 841 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,110 | -2,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,902 | -342 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 1,553 | 2,793 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 308 | 265 |
| その他 | -1,672 | -2,205 |
| 小計 | 2,654 | 2,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 35 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -4,387 | -2,195 |
| 事業撤退損の支払額 | -9 | -3 |
| 感染症対策費の支払額 | -27 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -725 | -626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541 | 835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -1,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -646 | -629 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,300 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14 |
| その他 | -1 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,637 | -2,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,986 | 6,617 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,576 | -4,050 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,681 | -5,212 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -749 | -2,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -449 | -514 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -12 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -121 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11 | 80 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -236 | － |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174 | -387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,854 | -2,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,086 | 30,153 |
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