キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,342 | 10,214 |
| 減価償却費 | 1,140 | 1,185 |
| 減損損失 | 88 | － |
| 感染症対策費 | 9 | － |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 168 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -131 | -141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 12 |
| 支払利息 | 11 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -64 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,405 | -3,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,336 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 841 | 3,060 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,448 |
| 営業外支払手数料 | － | 370 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 223 | 1,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,721 | -4,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -342 | -1,540 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 2,793 | 2,617 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 265 | 178 |
| その他 | -2,429 | 1,971 |
| 小計 | 2,061 | 7,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 53 |
| 利息の支払額 | -11 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -2,195 | -4,946 |
| 事業撤退損の支払額 | -3 | -2 |
| 感染症対策費の支払額 | -5 | － |
| 営業外支払手数料の支払額 | － | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118 | 1,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -626 | -353 |
| 定期預金の払戻による収入 | 835 | 1,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,955 | -829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 975 | 6,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -629 | -644 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 800 | 2,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14 | － |
| その他 | 448 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,467 | 7,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,617 | 6,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,050 | -10,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,212 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,293 | -2,030 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -514 | -45 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12 | -5 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -3,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 80 | 356 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -9,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,933 | 347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,153 | 35,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
