富士ソフト（9749）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,755,009 | 9,007,869 |
| 減価償却費 | 4,859,902 | 4,628,050 |
| 減損損失 | 16,350 | 74,067 |
| 代理店契約解約損 | 3,941 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | 12,526 | － |
| のれん償却額 | 481,159 | 395,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,840 | -4,158 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -653,129 | -445,029 |
| 支払利息 | 64,813 | 71,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -415,385 | 10,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,125 | -154,081 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 149,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 349,991 | 45,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,441,655 | -5,163,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355,643 | -256,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,156 | 1,862,462 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -227,131 | 624,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277,436 | 28,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 472,388 | 129,240 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -49,840 | 877 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -33,132 | 160,722 |
| 為替差損益（△は益） | -3,803 | -222,925 |
| 持分変動損益（△は益） | -9,558 | － |
| その他 | -216,709 | 578,888 |
| 小計 | 11,453,526 | 11,521,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355,554 | 204,789 |
| 利息の支払額 | -74,649 | -77,097 |
| 法人税等の支払額 | -4,135,691 | -2,119,206 |
| 代理店契約解約金の支払額 | -3,275 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,595,465 | 9,530,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,009,499 | -1,154,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,597,998 | -2,470,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,000 | -669,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,239,378 | 586,476 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,300 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 95,800 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 800,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -482,308 | -1,860,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336,622 | 454,423 |
| その他 | 73,692 | -23,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,613 | -4,337,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,530,000 | 4,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,890,000 | -2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,348,764 | 1,255,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,991,775 | -1,415,440 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,119 | -1,496 |
| 配当金の支払額 | -872,182 | -873,174 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 288,217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -334,616 | -367,939 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,866 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 918,002 |
| リース債務の返済による支出 | -351,359 | -55,419 |
| ストックオプションの行使による収入 | 110,595 | 137,280 |
| その他 | 37,998 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,414,694 | 1,076,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,717 | -167,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,560 | 6,102,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,688,258 | 21,790,707 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,807 | － |
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