富士ソフト（9749）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,982,179 | 8,755,009 |
| 減価償却費 | 4,908,666 | 4,859,902 |
| 固定資産減損損失 | 54,420 | 16,350 |
| 代理店契約解約損 | 54,620 | 3,941 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 12,526 |
| のれん償却額 | 483,645 | 481,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -445,436 | 28,840 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 144,481 | -653,129 |
| 支払利息 | 144,936 | 64,813 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -660,023 | -415,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,075 | -65,125 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 349,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,704,302 | -1,441,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,526 | -355,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,262 | 157,156 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 149,282 | -227,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,897,507 | -277,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,797 | 472,388 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,778 | -49,840 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 60,361 | -33,132 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,558 |
| その他 | 889,709 | -220,512 |
| 小計 | 14,970,662 | 11,453,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403,818 | 355,554 |
| 利息の支払額 | -149,392 | -74,649 |
| 法人税等の支払額 | -1,050,863 | -4,135,691 |
| 代理店契約解約金の支払額 | -54,620 | -3,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,119,604 | 7,595,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,021,184 | -2,009,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,964,580 | -1,597,998 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,809,609 | -180,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,075 | 1,239,378 |
| 子会社株式の取得による支出 | -293,205 | -25,300 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 95,800 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,202,893 | 2,000,000 |
| その他 | -342,592 | -71,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,697,202 | -549,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,140,000 | 2,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,992,270 | -1,890,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,785,742 | 4,348,764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,653,458 | -5,991,775 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,025 | -2,119 |
| 配当金の支払額 | -687,208 | -872,182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -288,016 | -334,616 |
| リース債務の返済による支出 | -268,438 | -351,359 |
| ストックオプションの行使による収入 | 28,854 | 110,595 |
| その他 | 45,000 | 37,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,891,821 | -7,414,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,652 | -16,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658,232 | -385,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,135,626 | 15,688,258 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 135,068 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -61,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
