有価証券報告書-第45期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,610,717 | 8,982,179 |
| 減価償却費 | 4,748,425 | 4,908,666 |
| 固定資産減損損失 | 387,831 | 54,420 |
| システム移行関連費用 | 58,100 | － |
| 代理店契約解約損 | － | 54,620 |
| のれん償却額 | 401,072 | 483,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,443,290 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,294,874 | -445,436 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,927,445 | 144,481 |
| 支払利息 | 213,137 | 144,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -757,465 | -660,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,559 | -31,075 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 881,290 | -1,704,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 453,606 | 156,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -914,244 | -2,262 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -2,151,594 | 149,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,791 | 1,897,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -538,118 | -103,797 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -321,587 | -8,778 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -177,425 | 60,361 |
| 持分変動損益（△は益） | -455,926 | － |
| その他 | 364,127 | 889,709 |
| 小計 | 9,007,376 | 14,970,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260,355 | 403,818 |
| 利息の支払額 | -185,675 | -149,392 |
| 法人税等の支払額 | -2,739,782 | -1,050,863 |
| 代理店契約解約金の支払額 | － | -54,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,342,274 | 14,119,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -837,754 | -1,021,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,253,543 | -1,964,580 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,238,589 | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773,558 | -1,809,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,003,511 | 31,075 |
| 子会社株式の取得による支出 | -47,600 | -293,205 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,517,951 | 2,202,893 |
| その他 | 91,394 | -342,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,538,188 | -3,697,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,980,000 | 4,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,468,965 | -7,992,270 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,822 | 4,785,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,583,706 | -9,653,458 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -435,067 | -2,025 |
| 配当金の支払額 | -807,475 | -687,208 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -225,379 | -288,016 |
| リース債務の返済による支出 | -375,499 | -268,438 |
| ストックオプションの行使による収入 | 445,253 | 28,854 |
| その他 | -5,000 | 45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,375,018 | -8,891,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202,466 | 127,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631,534 | 1,658,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,342,325 | 16,135,626 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,664 | 135,068 |