富士ソフト（9749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,495,522 | 6,610,717 |
| 減価償却費 | 6,724,528 | 4,748,425 |
| 固定資産減損損失 | 618,517 | 387,831 |
| システム移行関連費用 | － | 58,100 |
| のれん償却額 | 328,418 | 401,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 175,165 | -1,443,290 |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | － | 1,632,571 |
| 支払利息 | 427,141 | 213,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -664,582 | -757,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,676 | -48,559 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,683 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -278,534 | -6,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,174,066 | 881,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -595,934 | 453,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537,061 | -914,244 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 244,478 | -2,151,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188,361 | 70,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,257 | -538,118 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -167,971 | -321,587 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 204,130 | -177,425 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -455,926 |
| その他 | 1,188,645 | 364,127 |
| 小計 | 14,805,907 | 9,007,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,868 | 260,355 |
| 利息の支払額 | -409,759 | -185,675 |
| 法人税等の支払額 | -1,731,272 | -2,739,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,807,744 | 6,342,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -712,147 | -837,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,511,312 | -2,253,543 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,085,923 | -2,238,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -668,422 | -773,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,399,584 | 1,003,511 |
| 子会社株式の取得による支出 | -461,126 | -47,600 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,517,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 784,234 | － |
| その他 | 147,567 | 91,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,107,545 | -2,538,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,748,000 | 10,980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,265,965 | -11,468,965 |
| 長期借入れによる収入 | 3,322,389 | 3,100,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,360,560 | -8,583,706 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -567,171 | -435,067 |
| 配当金の支払額 | -658,686 | -807,475 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -226,399 | -225,379 |
| リース債務の返済による支出 | -500,945 | -375,499 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 445,253 |
| その他 | -5,909 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,515,247 | -3,375,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,123 | 202,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,075 | 631,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,698,127 | 14,342,325 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 110,564 | 12,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
