有価証券報告書-第43期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,318,792 | 7,495,522 |
| 減価償却費 | 6,846,434 | 6,724,528 |
| 固定資産減損損失 | 2,006 | 618,517 |
| 事業所閉鎖損失 | 187,147 | － |
| のれん償却額 | 740,487 | 328,418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,283 | 175,165 |
| 支払利息 | 660,026 | 427,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 166,108 | -664,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,257 | -23,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,415 | 2,683 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -278,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,374 | -1,174,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,665 | -595,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,697 | 537,061 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 791,244 | 244,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,605 | -188,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -468,789 | -47,257 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -392,380 | -167,971 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -344,343 | 204,130 |
| その他 | 1,273,568 | 1,188,645 |
| 小計 | 13,774,796 | 14,805,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,200 | 142,868 |
| 利息の支払額 | -612,613 | -409,759 |
| 法人税等の支払額 | -994,583 | -1,731,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,352,800 | 12,807,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,083,534 | -712,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,308,871 | -2,511,312 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,085,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -791,505 | -668,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,215,433 | 3,399,584 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -461,126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 784,234 |
| その他 | 58,347 | 147,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,910,130 | -2,107,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,622,000 | 14,748,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,321,578 | -17,265,965 |
| 長期借入れによる収入 | 9,051,752 | 3,322,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,448,180 | -9,360,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -667,054 | -567,171 |
| 配当金の支払額 | -638,572 | -658,686 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -192,886 | -226,399 |
| リース債務の返済による支出 | -480,832 | -500,945 |
| その他 | -29,208 | -5,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,104,560 | -10,515,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,249 | 123,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,765,139 | 308,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,044,626 | 13,279,487 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 110,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,279,487 | 13,698,127 |