有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,840,773 | 4,318,792 |
| 減価償却費 | 7,362,204 | 6,846,434 |
| 固定資産減損損失 | 86,586 | 2,006 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 187,147 |
| のれん償却額 | 1,185,811 | 740,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 285,576 | 6,283 |
| 支払利息 | 818,713 | 660,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193,914 | 166,108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -656,564 | -41,257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,866 | 89,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,265,907 | -5,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,073,653 | -281,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,177,778 | 338,697 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 47,567 | 791,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 235,231 | -111,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 619,313 | -468,789 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -379,579 | -392,380 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 275,273 | -344,343 |
| その他 | 1,826,958 | 1,273,568 |
| 小計 | 13,986,786 | 13,774,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,878 | 185,200 |
| 利息の支払額 | -809,146 | -612,613 |
| 法人税等の支払額 | -832,968 | -994,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,529,550 | 12,352,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,109,676 | -1,083,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,722 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,636,571 | -2,308,871 |
| 有価証券の売却による収入 | 137,967 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,575,923 | -791,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,396,580 | 1,215,433 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -820,595 | － |
| その他 | -305,800 | 58,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,910,297 | -2,910,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,290,498 | 23,622,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,550,062 | -40,321,578 |
| 長期借入れによる収入 | 6,202,489 | 9,051,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,594,230 | -8,448,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -432 | -667,054 |
| 配当金の支払額 | -636,871 | -638,572 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -388,961 | -192,886 |
| リース債務の返済による支出 | -436,231 | -480,832 |
| その他 | -167,000 | -29,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,801 | -18,104,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,266 | -103,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,272,185 | -8,765,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,687,266 | 22,044,626 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85,174 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,044,626 | 13,279,487 |