富士ソフト（9749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,470,857 | 3,952,546 |
| 減価償却費 | 2,425,659 | 2,466,488 |
| 減損損失 | 12,440 | 48,454 |
| のれん償却額 | 247,840 | 208,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,791 | -85,649 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -330,789 | -343,455 |
| 支払利息 | 35,545 | 25,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239,503 | -41,392 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 357,533 | 45,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -861,647 | 597,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -697,708 | -309,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,235,187 | 1,020,374 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 989,816 | 1,236,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,344,126 | -898,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 190,234 | 144,486 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -34,329 | -39,002 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37,066 | -37,683 |
| その他 | -985,982 | 59,628 |
| 小計 | 5,543,883 | 8,051,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253,363 | 100,079 |
| 利息の支払額 | -38,339 | -31,109 |
| 法人税等の支払額 | -2,803,941 | -1,209,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,954,965 | 6,911,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113,216 | -1,038,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -797,047 | -999,343 |
| 有価証券の売却による収入 | 800,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -578,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 855,000 | 79,451 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,389 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 95,800 | － |
| その他 | -175,237 | -12,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,091 | -2,249,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,370,000 | -1,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,091,843 | 1,066,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,910,295 | -706,900 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -628 | -606 |
| 配当金の支払額 | -435,580 | -436,779 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 288,217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -206,499 | -225,622 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,866 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 918,002 |
| リース債務の返済による支出 | -332,088 | -13,565 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,608 | 31,468 |
| その他 | -2,264 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,151,905 | 2,111,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,016 | -257,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,015 | 6,516,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,630,611 | 22,204,435 |
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