四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,088,637 | 3,470,857 |
減価償却費 | 2,541,429 | 2,425,659 |
固定資産除却損 | 39,255 | - |
固定資産減損損失 | - | 12,440 |
事務所移転費用 | 10,473 | - |
代理店契約解約損 | 54,620 | - |
のれん償却額 | 239,135 | 247,840 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65,739 | 35,791 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -215,541 | -330,789 |
支払利息 | 84,971 | 35,545 |
持分法による投資損益(△は益) | -165,563 | -239,503 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31,075 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 357,533 |
売上債権の増減額(△は増加) | 957,436 | -861,647 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -189,209 | -697,708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,342,439 | 2,235,187 |
未払人件費の増減額(△は減少) | 1,138,696 | 989,816 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 445,909 | -1,344,126 |
未払金の増減額(△は減少) | -171,120 | 190,234 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -42,360 | -34,329 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 15,300 | 37,066 |
その他 | -564,531 | -985,982 |
小計 | 9,644,641 | 5,543,883 |
利息及び配当金の受取額 | 317,066 | 253,363 |
利息の支払額 | -87,763 | -38,339 |
法人税等の支払額 | -758,606 | -2,803,941 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,115,338 | 2,954,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -569,515 | -1,113,216 |
無形固定資産の取得による支出 | -752,735 | -797,047 |
有価証券の売却による収入 | - | 800,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,401,940 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 31,075 | 855,000 |
のれんの取得による支出 | -225,864 | - |
その他 | -69,468 | -99,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,988,448 | -355,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 80,000 | 1,000,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,888,470 | -1,370,000 |
長期借入れによる収入 | 41,539 | 2,091,843 |
長期借入金の返済による支出 | -4,219,184 | -4,910,295 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,000,000 | 1,000,000 |
自己株式の取得による支出 | -960 | -628 |
配当金の支払額 | -251,399 | -435,580 |
少数株主への配当金の支払額 | -181,992 | -206,499 |
リース債務の返済による支出 | -137,786 | -332,088 |
ストックオプションの行使による収入 | 20,349 | 13,608 |
その他 | 45,000 | -2,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,492,904 | -3,151,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,405 | 47,016 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 613,579 | -505,015 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,971,582 | 15,630,611 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,677 | - |