四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,727,632 | 4,088,637 |
| 減価償却額 | 3,195,464 | 2,541,429 |
| 固定資産除却損 | － | 39,255 |
| 固定資産減損損失 | 387,831 | － |
| 事務所移転費用 | 4,098 | 10,473 |
| システム移行関連費用 | 58,100 | － |
| 代理店契約解約損 | － | 54,620 |
| のれん償却額 | 222,991 | 239,135 |
| 退職給付引当金の増減額 | 46,963 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 65,739 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -215,541 |
| 支払利息 | 151,438 | 84,971 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -23,559 | -31,075 |
| 持分法による投資損益 | -582,233 | -165,563 |
| 持分変動損益（△は益） | -455,926 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,621,802 | 957,436 |
| たな卸資産の増減額 | 552,956 | -189,209 |
| 仕入債務の増減額 | -911,503 | 1,342,439 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -685,280 | 1,138,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216,956 | 445,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -569,288 | -171,120 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -235,700 | -42,360 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -214,748 | 15,300 |
| その他 | -1,290,895 | -564,531 |
| 小計 | 5,783,184 | 9,644,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,450 | 317,066 |
| 利息の支払額 | -123,171 | -87,763 |
| 法人税等の支払額 | -2,292,397 | -758,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,552,065 | 9,115,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -703,797 | -569,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,692,203 | -752,735 |
| 有価証券の取得による支出 | -280,402 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 652,529 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773,457 | -1,401,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 702,511 | 31,075 |
| のれんの取得による支出 | － | -225,864 |
| その他 | -6,360 | -69,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,101,180 | -2,988,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 8,799,800 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,145,730 | -4,888,470 |
| 長期借入れによる収入 | 3,044,289 | 41,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,006,864 | -4,219,184 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -434,382 | -960 |
| 配当金の支払額 | -405,070 | -251,399 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -130,083 | -181,992 |
| リース債務の返済による支出 | -302,666 | -137,786 |
| ストックオプションの行使による収入 | 434,858 | 20,349 |
| その他 | -5,000 | 45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,150,849 | -5,492,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,050 | -20,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,914 | 613,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,135,876 | 14,971,582 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,664 | 15,677 |