四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,023,183 | 4,727,632 |
| 減価償却費 | 3,313,543 | 3,195,464 |
| 固定資産減損損失 | － | 387,831 |
| システム移行関連費用 | － | 58,100 |
| のれん償却額 | 164,482 | 222,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,627 | 46,963 |
| 支払利息 | 237,938 | 151,438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,036 | -23,559 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -284,266 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 179,154 | -582,233 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -455,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,493,801 | 1,621,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472,528 | 552,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369,782 | -911,503 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 441,722 | -685,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -607,871 | -216,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -396,824 | -569,288 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -126,958 | -235,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,703 | -214,748 |
| その他 | 367,079 | -1,286,797 |
| 小計 | 8,021,561 | 5,783,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,011 | 184,450 |
| 利息の支払額 | -226,064 | -123,171 |
| 法人税等の支払額 | -1,157,459 | -2,292,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,708,048 | 3,552,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,885 | -703,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,197,680 | -1,692,203 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -280,402 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 652,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,553 | -773,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,376 | 702,511 |
| 子会社株式の取得による支出 | -459,896 | -47,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 784,234 | － |
| その他 | 144,114 | 41,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860,290 | -2,101,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,915,000 | 8,799,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,283,980 | -7,145,730 |
| 長期借入れによる収入 | 2,599,002 | 3,044,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,562,130 | -6,006,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -434,382 |
| 配当金の支払額 | -314,245 | -405,070 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -138,722 | -130,083 |
| リース債務の返済による支出 | -249,825 | -302,666 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 434,858 |
| その他 | -5,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,040,077 | -2,150,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,462 | 125,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,782 | -574,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,279,487 | 13,192,269 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 110,564 | 12,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,192,269 | 13,135,876 |