富士ソフト（9749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,359,635 | 4,023,183 |
| 減価償却費 | 3,084,393 | 3,313,543 |
| のれん償却額 | 577,173 | 164,482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,057 | 85,627 |
| 事業所閉鎖損失 | 142,773 | － |
| 支払利息 | 358,104 | 237,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,257 | -5,036 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -284,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 363,267 | 179,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,415 | 2,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,622,830 | 1,493,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590,253 | -472,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,743 | -369,782 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 259,968 | 441,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -585,660 | -607,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -895,422 | -396,824 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -114,649 | -126,958 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -237,396 | -21,703 |
| その他 | 243,732 | 364,395 |
| 小計 | 7,054,341 | 8,021,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,822 | 70,011 |
| 利息の支払額 | -350,915 | -226,064 |
| 法人税等の支払額 | -610,028 | -1,157,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,199,219 | 6,708,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,274 | -206,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,245,312 | -1,197,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -435,837 | -42,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,123,901 | 118,376 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,673 | -459,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 784,234 |
| その他 | 39,012 | 144,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -989,182 | -860,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,230,000 | 7,915,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,883,900 | -11,283,980 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 2,599,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,187,084 | -4,562,130 |
| 配当金の支払額 | -318,195 | -314,245 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -168,682 | -138,722 |
| リース債務の返済による支出 | -230,470 | -249,825 |
| その他 | -24,382 | -5,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,532,715 | -6,040,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,221 | -5,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,382,900 | -197,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,044,626 | 17,661,726 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 110,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,661,726 | 13,192,269 |
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