四半期報告書-第42期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,689,277 | 1,359,635 |
| 減価償却費 | 3,472,682 | 3,084,393 |
| のれん償却額 | 593,738 | 577,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154,292 | -9,057 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 142,773 |
| 支払利息 | 420,615 | 358,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166,964 | -41,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134,044 | 363,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,108,825 | 2,622,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 849,808 | -590,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,432,322 | 426,743 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -370,136 | 259,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -330,520 | -585,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,448 | -895,422 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -160,331 | -114,649 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -82,031 | -237,396 |
| その他 | 1,210,632 | 243,732 |
| 小計 | 5,777,071 | 7,054,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,601 | 105,822 |
| 利息の支払額 | -420,508 | -350,915 |
| 法人税等の支払額 | -636,212 | -610,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,824,951 | 6,199,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,585,845 | -462,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,197,550 | -1,245,312 |
| 有価証券の売却による収入 | 542 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,239,420 | -435,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 574,797 | 1,123,901 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -820,595 | － |
| その他 | -8,807 | 30,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,276,879 | -989,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,162,090 | 18,230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,741,800 | -22,883,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,647,104 | -4,187,084 |
| 配当金の支払額 | -318,317 | -318,195 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -368,614 | -168,682 |
| リース債務の返済による支出 | -197,283 | -230,470 |
| その他 | -82,957 | -24,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,193,987 | -9,532,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,250 | -60,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,681,165 | -4,382,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,687,266 | 15,091,275 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85,174 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,091,275 | 17,661,726 |